| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 681.00 | 88 471.00 | 126 209.00 | 214 681.00 |
BF Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 816.00 | 88 471.00 | 257 345.00 | 345 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
BZ Autres créances | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
CF Disponibilités | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 923.00 | 88 471.00 | 498 451.00 | 586 923.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 212 541.00 | | | 212 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DL TOTAL (I) | 249 715.00 | | | 249 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 736.00 | | | 248 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 451.00 | | | 498 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 891.00 | | 1 314 891.00 | 1 314 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 891.00 | | 1 314 891.00 | 1 314 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 177.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 044.00 | | | 1 321 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 470.00 | | | 1 293 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 706.00 | | 165 110.00 | 180 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 85 000.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 624.00 | | 69 057.00 | 145 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 11 053.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 295.00 | 34 177.00 | | 54 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 295.00 | 34 177.00 | | 54 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UP Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 160.00 | 27 829.00 | 76 682.00 | 133 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 113.00 | 183 457.00 | 17 656.00 | 201 113.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 736.00 | 143 405.00 | 76 682.00 | 248 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
ST Autres comptes | 223 756.00 | | | 223 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
YT Sous‐traitance | 213 083.00 | | | 213 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 478.00 | | | 248 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 140.00 | | | 706 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |