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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 939.00 | 129 686.00 | 113 253.00 | 242 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 203.00 | 129 686.00 | 223 517.00 | 353 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BZ Autres créances | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
CF Disponibilités | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 726.00 | | 389 726.00 | 389 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 929.00 | 129 686.00 | 613 243.00 | 742 929.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 278 713.00 | | | 278 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 530.00 | | | 334 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 243.00 | | | 613 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 728.00 | | | 150 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 456.00 | | 1 420 456.00 | 1 420 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 456.00 | | 1 420 456.00 | 1 420 456.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 214.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 875.00 | | | 1 423 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 877.00 | | | 1 394 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 816.00 | | 28 359.00 | 345 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 973.00 | 353 203.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 93 000.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 681.00 | | 28 259.00 | 214 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | 101.00 | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 471.00 | 41 214.00 | | 88 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 471.00 | 41 214.00 | | 88 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
UX Autres créances clients | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 737.00 | 39 936.00 | 173 854.00 | 223 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 490.00 | 239 706.00 | 16 783.00 | 256 490.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 530.00 | 150 728.00 | 173 854.00 | 334 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
ST Autres comptes | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
YT Sous‐traitance | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 503.00 | | | 301 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 104.00 | | | 783 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |