| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 624.00 | 54 295.00 | 91 329.00 | 145 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 706.00 | 54 295.00 | 126 412.00 | 180 706.00 |
BZ Autres créances | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
CF Disponibilités | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 889.00 | | 234 889.00 | 234 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 595.00 | 54 295.00 | 361 301.00 | 415 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DL TOTAL (I) | 222 141.00 | | | 222 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 301.00 | | | 361 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 167.00 | | 1 104 167.00 | 1 104 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 167.00 | | 1 104 167.00 | 1 104 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 458.00 | | | 1 117 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 351.00 | | | 1 049 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 599.00 | | 22 679.00 | 159 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 572.00 | | 180 706.00 | 1 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | 145 624.00 | 1 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 516.00 | | 22 679.00 | 124 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 813.00 | 23 482.00 | | 30 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 813.00 | 23 482.00 | | 30 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 925.00 | 20 226.00 | 13 700.00 | 33 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 326.00 | 62 243.00 | 7 083.00 | 69 326.00 |
VW T.V.A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 160.00 | 125 460.00 | 13 700.00 | 139 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
ST Autres comptes | 151 266.00 | | | 151 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
YT Sous‐traitance | 233 907.00 | | | 233 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 385.00 | | | 230 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 449.00 | | | 610 449.00 |