| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 3 727.00 | 15 467.00 | 19 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 193.00 | 3 727.00 | 23 467.00 | 27 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
BZ Autres créances | 452 401.00 | | 452 401.00 | 452 401.00 |
CF Disponibilités | 1 568 969.00 | | 1 568 969.00 | 1 568 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 231.00 | | 2 123 231.00 | 2 123 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 425.00 | 3 727.00 | 2 146 698.00 | 2 150 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | | -51 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 172.00 | 124 605.00 | | 24 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 051.00 | 995 879.00 | | 1 020 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 817.00 | 60 527.00 | | 47 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 612.00 | 48 604.00 | | 65 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 798.00 | 122 088.00 | | 110 798.00 |
EA Autres dettes | 756 260.00 | 404 770.00 | | 756 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 160.00 | 257 286.00 | | 146 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 648.00 | 893 275.00 | | 1 126 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 698.00 | 1 889 153.00 | | 2 146 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 487.00 | 893 275.00 | | 980 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
FG Production vendue services | 581 805.00 | | 581 805.00 | 581 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 664.00 | | 588 664.00 | 588 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 280.00 | 1.00 | | 20 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 280.00 | 1.00 | | 20 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 225.00 | -3.00 | | 20 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 33 818.00 | | 9 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 125.00 | 1 054 646.00 | | 855 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 953.00 | 930 040.00 | | 830 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 172.00 | 124 605.00 | | 24 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993.00 | | 23 960.00 | 3 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 27 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | 15 200.00 | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 3 403.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 3 403.00 | | 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 077.00 | 804 077.00 | | 804 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 160.00 | | 69 955.00 | 146 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 249 803.00 | | | 249 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VP Divers | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 263.00 | 554 263.00 | | 554 263.00 |
VW T.V.A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 648.00 | 980 487.00 | 69 955.00 | 1 126 648.00 |