| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 978.00 | 79 491.00 | 23 487.00 | 102 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 978.00 | 79 491.00 | 31 487.00 | 110 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 004.00 | 7 017.00 | 245 986.00 | 253 004.00 |
BZ Autres créances | 210 580.00 | | 210 580.00 | 210 580.00 |
CF Disponibilités | 509 441.00 | | 509 441.00 | 509 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 673.00 | 7 017.00 | 1 035 656.00 | 1 042 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 652.00 | 86 508.00 | 1 067 144.00 | 1 153 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | -56 507.00 | -63 677.00 | | -56 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 775.00 | 7 170.00 | | -265 775.00 |
DL TOTAL (I) | 676 136.00 | 941 911.00 | | 676 136.00 |
DN Avances conditionnées | 40 890.00 | 29 037.00 | | 40 890.00 |
DO TOTAL (II) | 40 890.00 | 29 037.00 | | 40 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 571.00 | 33 588.00 | | 54 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 208 598.00 | | 57 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 631.00 | 110 262.00 | | 75 631.00 |
EA Autres dettes | 95 209.00 | 87 428.00 | | 95 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 429.00 | 81 891.00 | | 67 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 118.00 | 521 767.00 | | 350 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 144.00 | 1 492 715.00 | | 1 067 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 547.00 | 488 179.00 | | 295 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -79 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 570.00 | |
GE Autres charges | | | 79 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 15 161.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 15 161.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 2 500.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 2 500.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | 12 661.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 307.00 | 1 569 247.00 | | 448 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 082.00 | 1 562 077.00 | | 714 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 775.00 | 7 170.00 | | -265 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 921.00 | 24 570.00 | | 54 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 921.00 | 24 570.00 | | 54 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -977.00 | -977.00 | | -977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VB T. V. A. | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VP Divers | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 232.00 | 533 232.00 | | 533 232.00 |