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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 9 585.00 | 608.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 851.00 | 78 975.00 | 34 876.00 | 113 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 044.00 | 88 560.00 | 43 484.00 | 132 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 207.00 | 16 059.00 | 238 149.00 | 254 207.00 |
BZ Autres créances | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
CF Disponibilités | 730 457.00 | | 730 457.00 | 730 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 097.00 | 16 059.00 | 1 239 039.00 | 1 255 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 141.00 | 104 618.00 | 1 282 523.00 | 1 387 141.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | -322 282.00 | -56 507.00 | | -322 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 707.00 | -265 775.00 | | 174 707.00 |
DL TOTAL (I) | 850 843.00 | 676 136.00 | | 850 843.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 890.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 890.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 510.00 | 41 393.00 | | 59 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 186.00 | 57 278.00 | | 198 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 827.00 | 75 631.00 | | 94 827.00 |
EA Autres dettes | 46 306.00 | 108 387.00 | | 46 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 850.00 | 67 429.00 | | 32 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 679.00 | 350 119.00 | | 431 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 523.00 | 1 067 144.00 | | 1 282 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 679.00 | 350 119.00 | | 431 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 297.00 | 71 426.00 | 748 723.00 | 677 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 297.00 | 71 426.00 | 748 723.00 | 677 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 56 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | 52 388.00 | | 9 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 882.00 | 14 107.00 | | 12 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 699.00 | 2 074.00 | | 54 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 699.00 | 2 074.00 | | 54 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 039.00 | 425.00 | | 18 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | 425.00 | | 18 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 659.00 | 1 649.00 | | 36 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 072.00 | 448 307.00 | | 1 216 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 365.00 | 714 082.00 | | 1 041 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 707.00 | -265 775.00 | | 174 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 978.00 | | 21 065.00 | 110 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 978.00 | | 21 065.00 | 102 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 449.00 | 12 110.00 | | 76 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 449.00 | 12 110.00 | | 76 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 017.00 | 16 059.00 | 7 017.00 | 7 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 017.00 | 16 059.00 | 7 017.00 | 7 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 017.00 | 16 059.00 | 7 017.00 | 7 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 059.00 | 7 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 186.00 | 198 186.00 | | 198 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UX Autres créances clients | 234 937.00 | 234 937.00 | | 234 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VP Divers | 168 081.00 | 168 081.00 | | 168 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 641.00 | 524 641.00 | | 524 641.00 |
VW T.V.A. | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 169.00 | 372 169.00 | | 372 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 138.00 | 26 911.00 | | 28 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 478.00 | 22 952.00 | | 23 478.00 |
ST Autres comptes | 381 079.00 | 274 391.00 | | 381 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 361.00 | 47 096.00 | | 62 361.00 |
YT Sous‐traitance | 76 609.00 | 12 229.00 | | 76 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 315.00 | 54 161.00 | | 142 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 138.00 | 26 911.00 | | 28 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 426.00 | 71 088.00 | | 146 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 191.00 | 159 884.00 | | 103 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 842.00 | 410 829.00 | | 685 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |