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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 899.00 | 15 463.00 | 57 437.00 | 72 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 899.00 | 15 463.00 | 65 437.00 | 80 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 968.00 | 7 017.00 | 234 950.00 | 241 968.00 |
BZ Autres créances | 259 314.00 | | 259 314.00 | 259 314.00 |
CF Disponibilités | 1 001 215.00 | | 1 001 215.00 | 1 001 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 588.00 | 7 017.00 | 1 504 571.00 | 1 511 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 487.00 | 22 480.00 | 1 570 008.00 | 1 592 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 853.00 | 3 644.00 | | 4 853.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 609.00 | 24 172.00 | | 26 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 660.00 | 1 020 051.00 | | 1 046 660.00 |
DN Avances conditionnées | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DO TOTAL (II) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 965.00 | 47 817.00 | | 45 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 65 612.00 | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 176.00 | 110 798.00 | | 159 176.00 |
EA Autres dettes | 168 680.00 | 756 260.00 | | 168 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 388.00 | 146 160.00 | | 113 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 748.00 | 1 126 648.00 | | 514 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 008.00 | 2 146 698.00 | | 1 570 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 423.00 | 980 487.00 | | 477 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 036 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 753.00 | |
GE Autres charges | | | 17 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 534.00 | 20 280.00 | | 20 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 534.00 | 20 280.00 | | 20 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 55.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 55.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 349.00 | 20 225.00 | | 20 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 9 114.00 | | 13 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 470.00 | 855 125.00 | | 1 503 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 861.00 | 830 953.00 | | 1 476 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 609.00 | 24 172.00 | | 26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 193.00 | | 53 706.00 | 27 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 193.00 | | 53 706.00 | 19 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727.00 | 16 608.00 | 20 335.00 | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 16 608.00 | 20 335.00 | 3 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 645.00 | 214 645.00 | | 214 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 388.00 | 76 063.00 | 37 325.00 | 113 388.00 |
UX Autres créances clients | 233 547.00 | | | 233 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VP Divers | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 373.00 | 473 048.00 | 37 325.00 | 510 373.00 |
VW T.V.A. | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 748.00 | 477 423.00 | 37 325.00 | 514 748.00 |