| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 724.00 | 2 483.00 | 4 241.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 244.00 | 2 483.00 | 17 761.00 | 20 244.00 |
BZ Autres créances | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 519.00 | 2 483.00 | 160 036.00 | 162 519.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 408.00 | 30 963.00 | | 66 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | 35 445.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 95 078.00 | 68 058.00 | | 95 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 554.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 067.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713.00 | 8 314.00 | | 7 713.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 055.00 | 45 055.00 | | 43 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 958.00 | 67 530.00 | | 64 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 036.00 | 135 588.00 | | 160 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 958.00 | 67 530.00 | | 64 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 066.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 348.00 | 4 596.00 | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 45.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 45.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -45.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 6 738.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 305.00 | 107 643.00 | | 125 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 285.00 | 72 198.00 | | 98 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 020.00 | 35 445.00 | | 27 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 677.00 | | 567.00 | 19 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | | 547.00 | 6 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 779.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 779.00 | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 2 206.00 | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | 2 027.00 | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 26 318.00 | 9 516.00 | | 26 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 2 206.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 793.00 | 21 307.00 | | 24 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 121.00 | 4 109.00 | | 5 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 429.00 | 20 542.00 | | 38 429.00 |