| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 494.00 | 6 212.00 | 10 282.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 014.00 | 6 212.00 | 23 802.00 | 30 014.00 |
BZ Autres créances | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CF Disponibilités | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 385.00 | | 211 385.00 | 211 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 399.00 | 6 212.00 | 235 186.00 | 241 399.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 127 360.00 | 93 428.00 | | 127 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 947.00 | 33 932.00 | | 32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 161 957.00 | 129 010.00 | | 161 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 2 500.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 13 336.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 725.00 | 13 851.00 | | 11 725.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 3 540.00 | | 7 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 055.00 | 42 055.00 | | 41 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 230.00 | 75 282.00 | | 73 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 186.00 | 204 292.00 | | 235 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 230.00 | 75 282.00 | | 73 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | 9 785.00 | | 4 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 002.00 | 5 742.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 697.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 868.00 | 137 918.00 | | 155 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 921.00 | 103 986.00 | | 122 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 947.00 | 33 932.00 | | 32 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | 2 193.00 | | 2 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 431.00 | | 1 582.00 | 28 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | 1 582.00 | 14 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 2 420.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 2 420.00 | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 6 594.00 | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | 5 156.00 | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 31 581.00 | 19 523.00 | | 31 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 622.00 | 9 000.00 | | 13 622.00 |
YT Sous‐traitance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 6 594.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 640.00 | 25 412.00 | | 28 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 401.00 | 4 538.00 | | 6 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 378.00 | 33 679.00 | | 54 378.00 |