| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 559.00 | 9 214.00 | 20 345.00 | 29 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 079.00 | 9 214.00 | 33 865.00 | 43 079.00 |
BZ Autres créances | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 182 994.00 | | 182 994.00 | 182 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 833.00 | | 239 833.00 | 239 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 912.00 | 9 214.00 | 273 698.00 | 282 912.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 160 307.00 | 127 360.00 | | 160 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 843.00 | 32 947.00 | | 32 843.00 |
DL TOTAL (I) | 194 800.00 | 161 957.00 | | 194 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 2 785.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 10 125.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 179.00 | 11 725.00 | | 19 179.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 7 540.00 | | 3 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 055.00 | 41 055.00 | | 40 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 898.00 | 73 230.00 | | 78 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 698.00 | 235 186.00 | | 273 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 898.00 | 73 230.00 | | 78 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 4 399.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 246.00 | 6 002.00 | | 5 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 580.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 519.00 | 155 868.00 | | 157 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 676.00 | 122 921.00 | | 124 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 843.00 | 32 947.00 | | 32 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 258.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 036.00 | 770.00 | | 4 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 014.00 | | 13 065.00 | 30 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | | 13 065.00 | 16 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212.00 | 3 001.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 3 001.00 | | 6 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 3 664.00 | | 4 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | 5 502.00 | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 32 485.00 | 31 581.00 | | 32 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 13 622.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 673.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | 3 664.00 | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 514.00 | 28 640.00 | | 29 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 936.00 | 6 401.00 | | 6 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 401.00 | 54 378.00 | | 47 401.00 |