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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 911.00 | 3 792.00 | 11 119.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 431.00 | 3 792.00 | 24 639.00 | 28 431.00 |
BZ Autres créances | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CF Disponibilités | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 653.00 | | 179 653.00 | 179 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 085.00 | 3 792.00 | 204 292.00 | 208 085.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 428.00 | 66 408.00 | | 93 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | 27 020.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | 129 010.00 | 95 078.00 | | 129 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 640.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 10 010.00 | | 13 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 7 713.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 055.00 | 43 055.00 | | 42 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 282.00 | 64 958.00 | | 75 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 292.00 | 160 036.00 | | 204 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 282.00 | 64 958.00 | | 75 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 063.00 | | 128 063.00 | 128 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 063.00 | | 128 063.00 | 128 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 742.00 | 4 348.00 | | 5 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 4 585.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 918.00 | 125 305.00 | | 137 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 986.00 | 98 285.00 | | 103 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 932.00 | 27 020.00 | | 33 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 193.00 | 1 267.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 244.00 | | 8 187.00 | 20 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | | 8 187.00 | 6 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 1 309.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 309.00 | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | 2 564.00 | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | 3 111.00 | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 19 523.00 | 26 318.00 | | 19 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 594.00 | 2 564.00 | | 6 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 412.00 | 24 793.00 | | 25 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 538.00 | 5 121.00 | | 4 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 679.00 | 38 429.00 | | 33 679.00 |