| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 490.00 | 920.00 | 13 570.00 | 14 490.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 9 257.00 | 58 243.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 777.00 | 12 118.00 | 27 659.00 | 39 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 120.00 | 53 824.00 | 164 296.00 | 218 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 646.00 | | 383 646.00 | 383 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 633.00 | 76 119.00 | 647 514.00 | 723 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 225.00 | 14 600.00 | 713 625.00 | 728 225.00 |
BZ Autres créances | 1 936 794.00 | | 1 936 794.00 | 1 936 794.00 |
CF Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 828.00 | 14 600.00 | 2 828 228.00 | 2 842 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 461.00 | 90 719.00 | 3 475 742.00 | 3 566 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 646.00 | | | 383 646.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -450 732.00 | -494 567.00 | | -450 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | 44 335.00 | | 18 918.00 |
DL TOTAL (I) | -426 314.00 | -445 232.00 | | -426 314.00 |
DP Provisions pour risques | 231 984.00 | | | 231 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 984.00 | | | 231 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 178.00 | 273 443.00 | | 39 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 446.00 | 1 519.00 | | 1 948 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 992.00 | 1 147 172.00 | | 1 228 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 103.00 | 315 398.00 | | 340 103.00 |
EA Autres dettes | 58 682.00 | 2 418 760.00 | | 58 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 672.00 | 35 916.00 | | 54 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 073.00 | 4 192 208.00 | | 3 670 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 742.00 | 3 746 976.00 | | 3 475 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 073.00 | 4 192 208.00 | | 3 670 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 179 456.00 | | 3 179 456.00 | 3 179 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 456.00 | | 3 179 456.00 | 3 179 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 984.00 | |
GE Autres charges | | | 23 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 756.00 | 356 918.00 | | 66 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 016.00 | 3 780.00 | | 804 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 772.00 | 360 697.00 | | 870 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 831.00 | 12 127.00 | | 22 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 016.00 | 3 768.00 | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 847.00 | 15 895.00 | | 26 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 925.00 | 344 802.00 | | 843 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 147.00 | 4 128 852.00 | | 4 091 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 229.00 | 4 084 517.00 | | 4 072 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 918.00 | 44 335.00 | | 18 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 141.00 | 30 974.00 | | 30 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 173.00 | | 40 476.00 | 687 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 016.00 | 383 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 723 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 410.00 | | 40 476.00 | 299 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 762.00 | | | 387 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 203.00 | 34 916.00 | | 41 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 203.00 | 34 916.00 | | 41 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 231 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | 9 662.00 | | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 9 662.00 | | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 241 646.00 | | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 992.00 | 1 228 992.00 | | 1 228 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 646.00 | 383 646.00 | | 383 646.00 |
UX Autres créances clients | 712 928.00 | | | 712 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
VC Groupe et associés | 293 473.00 | | | 293 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 446.00 | 1 948 446.00 | | 1 948 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
VP Divers | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 453.00 | | | 1 409 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 439.00 | 3 213 439.00 | | 3 213 439.00 |
VW T.V.A. | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 073.00 | 3 670 073.00 | | 3 670 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |