| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 490.00 | 1 619.00 | 12 871.00 | 14 490.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 11 961.00 | 55 539.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 790.00 | 20 852.00 | 36 938.00 | 57 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 425.00 | 83 595.00 | 144 830.00 | 228 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 914.00 | | 391 914.00 | 391 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 219.00 | 118 027.00 | 642 192.00 | 760 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 902.00 | 12 927.00 | 644 975.00 | 657 902.00 |
BZ Autres créances | 2 045 912.00 | | 2 045 912.00 | 2 045 912.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 614.00 | 12 927.00 | 2 809 687.00 | 2 822 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 832.00 | 130 954.00 | 3 451 879.00 | 3 582 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -431 814.00 | -450 732.00 | | -431 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 309.00 | 18 918.00 | | -953 309.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 623.00 | -426 314.00 | | -1 379 623.00 |
DP Provisions pour risques | 285 668.00 | 231 984.00 | | 285 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 668.00 | 231 984.00 | | 285 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 082.00 | 39 178.00 | | 44 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 573.00 | 1 948 446.00 | | 3 002 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 126.00 | 1 228 992.00 | | 1 090 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 152.00 | 340 103.00 | | 200 152.00 |
EA Autres dettes | 171 196.00 | 58 682.00 | | 171 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 705.00 | 54 672.00 | | 37 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 834.00 | 3 670 073.00 | | 4 545 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 879.00 | 3 475 742.00 | | 3 451 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 834.00 | 3 670 073.00 | | 4 545 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 819.00 | | 2 399 819.00 | 2 399 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 819.00 | | 2 399 819.00 | 2 399 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 684.00 | |
GE Autres charges | | | 26 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 043.00 | 66 756.00 | | 36 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 577.00 | 804 016.00 | | 36 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 620.00 | 870 772.00 | | 72 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 22 831.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 642.00 | 4 016.00 | | 55 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 039.00 | 26 847.00 | | 57 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 581.00 | 843 925.00 | | 15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 635.00 | 4 091 147.00 | | 2 565 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 944.00 | 4 072 229.00 | | 3 518 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 309.00 | 18 918.00 | | -953 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 583.00 | 30 141.00 | | 24 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 634.00 | | 36 585.00 | 723 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 887.00 | | 28 318.00 | 339 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 746.00 | | 8 268.00 | 383 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 119.00 | 41 908.00 | | 76 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 119.00 | 41 908.00 | | 76 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 984.00 | 53 684.00 | | 231 984.00 |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | | 1 673.00 | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | 1 673.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 584.00 | 53 684.00 | 1 673.00 | 246 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 684.00 | 1 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 126.00 | 1 090 126.00 | | 1 090 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 914.00 | 391 914.00 | | 391 914.00 |
UX Autres créances clients | 642 605.00 | | | 642 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
VC Groupe et associés | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 002 573.00 | 3 002 573.00 | | 3 002 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VP Divers | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 463.00 | | | 1 792 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 728.00 | 3 193 728.00 | | 3 193 728.00 |
VW T.V.A. | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 834.00 | 4 545 834.00 | | 4 545 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |