| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 14 490.00 | 2 318.00 | 12 172.00 | 14 490.00 |
AP Constructions | 124 729.00 | 18 270.00 | 106 459.00 | 124 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 570.00 | 33 742.00 | 46 828.00 | 80 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 125.00 | 113 756.00 | 116 369.00 | 230 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 914.00 | | 391 914.00 | 391 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 928.00 | 168 087.00 | 673 841.00 | 841 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 165.00 | 12 927.00 | 881 238.00 | 894 165.00 |
BZ Autres créances | 2 691 825.00 | | 2 691 825.00 | 2 691 825.00 |
CF Disponibilités | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 559.00 | 12 927.00 | 3 620 632.00 | 3 633 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 487.00 | 181 013.00 | 4 294 474.00 | 4 475 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 123.00 | -431 814.00 | | -1 385 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 279.00 | -953 309.00 | | -618 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 997 901.00 | -1 379 623.00 | | -1 997 901.00 |
DP Provisions pour risques | 335 352.00 | 285 668.00 | | 335 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 352.00 | 285 668.00 | | 335 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 999.00 | 44 082.00 | | 132 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 667.00 | 3 002 573.00 | | 3 713 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 418.00 | 1 090 126.00 | | 1 688 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 056.00 | 200 152.00 | | 271 056.00 |
EA Autres dettes | 128 473.00 | 171 196.00 | | 128 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 411.00 | 37 705.00 | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 023.00 | 4 545 834.00 | | 5 957 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 474.00 | 3 451 879.00 | | 4 294 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 957 023.00 | 4 545 834.00 | | 5 957 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 144.00 | | 2 277 144.00 | 2 277 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 144.00 | | 2 277 144.00 | 2 277 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 668.00 | |
GE Autres charges | | | 34 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241.00 | 36 043.00 | | 16 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | 72 620.00 | | 16 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 185.00 | 1 397.00 | | 46 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 185.00 | 57 039.00 | | 46 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 945.00 | 15 581.00 | | -29 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 140.00 | 2 565 635.00 | | 2 606 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 418.00 | 3 518 944.00 | | 3 224 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 279.00 | -953 309.00 | | -618 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 328.00 | 24 583.00 | | 20 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 219.00 | | 81 709.00 | 760 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 204.00 | | 81 709.00 | 368 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 014.00 | | | 392 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 027.00 | 50 059.00 | | 118 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 027.00 | 50 059.00 | | 118 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 668.00 | 281 668.00 | 231 984.00 | 285 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 595.00 | 281 669.00 | 231 984.00 | 298 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 669.00 | 231 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 418.00 | 1 688 418.00 | | 1 688 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 914.00 | 391 914.00 | | 391 914.00 |
UX Autres créances clients | 878 868.00 | 878 868.00 | | 878 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 713 667.00 | 3 713 667.00 | | 3 713 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VP Divers | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 264.00 | 2 436 264.00 | | 2 436 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 018.00 | 4 003 018.00 | | 4 003 018.00 |
VW T.V.A. | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 023.00 | 5 957 023.00 | | 5 957 023.00 |