| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 14 490.00 | 3 017.00 | 11 473.00 | 14 490.00 |
AP Constructions | 141 230.00 | 27 146.00 | 114 084.00 | 141 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 387.00 | 50 349.00 | 85 037.00 | 135 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 216.00 | 130 214.00 | 180 002.00 | 310 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 391 914.00 | | 391 914.00 | 391 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 337.00 | 210 727.00 | 782 610.00 | 993 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 395.00 | 54 915.00 | 1 016 480.00 | 1 071 395.00 |
BZ Autres créances | 2 805 004.00 | | 2 805 004.00 | 2 805 004.00 |
CF Disponibilités | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 509.00 | 54 915.00 | 3 883 595.00 | 3 938 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 846.00 | 265 641.00 | 4 666 205.00 | 4 931 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -613 401.00 | -1 385 123.00 | | -613 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 450.00 | -618 279.00 | | -232 450.00 |
DK Provisions réglementées | 74 887.00 | 26 392.00 | | 74 887.00 |
DL TOTAL (I) | -840 352.00 | -1 997 901.00 | | -840 352.00 |
DP Provisions pour risques | 952 405.00 | 335 352.00 | | 952 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 405.00 | 335 352.00 | | 952 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 175.00 | 132 999.00 | | 23 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 041.00 | 3 713 667.00 | | 1 469 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 877.00 | 1 688 418.00 | | 2 489 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 253.00 | 271 056.00 | | 403 253.00 |
EA Autres dettes | 150 092.00 | 128 473.00 | | 150 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 714.00 | 22 411.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 152.00 | 5 957 023.00 | | 4 554 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 205.00 | 4 294 474.00 | | 4 666 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 162.00 | 4 554 152.00 | | 5 792 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469 041.00 | | | 1 469 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 290 488.00 | | -1 290 488.00 | -1 290 488.00 |
FG Production vendue services | 2 767 773.00 | | 2 767 773.00 | 2 767 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 773.00 | | 2 767 773.00 | 2 767 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 831.00 | |
GE Autres charges | | | 34 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 537.00 | 16 241.00 | | 818 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 905.00 | 133 000.00 | | 716 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 537.00 | 16 241.00 | | 818 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 074.00 | 46 185.00 | | 41 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 827.00 | | | 849 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 018.00 | 46 185.00 | | 897 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 481.00 | -29 945.00 | | -78 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 581.00 | | | -87 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 753.00 | 2 606 140.00 | | 3 900 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 203.00 | 3 224 418.00 | | 4 133 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 450.00 | -618 279.00 | | -232 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 928.00 | | 179 583.00 | 841 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 174.00 | 993 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 174.00 | 601 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 913.00 | | 179 583.00 | 449 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 014.00 | | | 392 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 086.00 | 64 696.00 | 22 056.00 | 168 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 086.00 | 64 696.00 | 22 056.00 | 168 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 392.00 | 48 574.00 | 79.00 | 26 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 352.00 | 870 658.00 | 253 605.00 | 335 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 12 927.00 | 41 988.00 | | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 928.00 | 41 988.00 | | 12 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 280.00 | 912 646.00 | 253 605.00 | 348 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 819.00 | 253 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 849 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 877.00 | 2 489 877.00 | | 2 489 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 914.00 | 391 914.00 | | 391 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 911.00 | 1 009 911.00 | | 1 009 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VB T. V. A. | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
VC Groupe et associés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 041.00 | 1 469 041.00 | | 1 469 041.00 |
VP Divers | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 050.00 | 2 524 050.00 | | 2 524 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 538.00 | 4 299 538.00 | | 4 299 538.00 |
VW T.V.A. | 247 629.00 | 247 629.00 | | 247 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 152.00 | 4 554 152.00 | | 4 554 152.00 |