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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 378.00 | 13 134.00 | 20 244.00 | 33 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 805.00 | 2 132.00 | 2 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 956.00 | 13 939.00 | 26 016.00 | 39 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 232.00 | | 411 232.00 | 411 232.00 |
BZ Autres créances | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CF Disponibilités | 354 336.00 | | 354 336.00 | 354 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 615.00 | | 859 615.00 | 859 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 571.00 | 13 939.00 | 885 631.00 | 899 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 067.00 | | | 199 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
DL TOTAL (I) | 320 043.00 | | | 320 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 658.00 | | | 237 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
EA Autres dettes | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 588.00 | | | 565 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 631.00 | | | 885 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 588.00 | | | 565 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 706.00 | 58 842.00 | 2 097 549.00 | 2 038 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 706.00 | 58 842.00 | 2 097 549.00 | 2 038 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 488.00 | | | 2 100 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 011.00 | | | 2 007 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 510.00 | | 8 111.00 | 32 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 39 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 36 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | | 4 511.00 | 32 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 3 600.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693.00 | 6 911.00 | 665.00 | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | 6 911.00 | 665.00 | 7 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 658.00 | 237 658.00 | | 237 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 411 232.00 | | | 411 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 306.00 | 503 666.00 | 3 640.00 | 507 306.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 588.00 | 565 588.00 | | 565 588.00 |