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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 307.00 | 33 304.00 | 15 003.00 | 48 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 318.00 | 6 172.00 | 9 146.00 | 15 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 740.00 | 39 476.00 | 31 263.00 | 70 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 890.00 | | 715 890.00 | 715 890.00 |
BZ Autres créances | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
CF Disponibilités | 352 015.00 | | 352 015.00 | 352 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 856.00 | | 1 218 856.00 | 1 218 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 596.00 | 39 476.00 | 1 250 120.00 | 1 289 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 646 530.00 | 555 605.00 | | 646 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 051.00 | 90 926.00 | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 691 082.00 | 674 030.00 | | 691 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 621.00 | 124 371.00 | | 105 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 138.00 | 194 472.00 | | 220 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 306.00 | 278 445.00 | | 183 306.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | 19 185.00 | | 11 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 038.00 | 616 473.00 | | 559 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 120.00 | 1 290 504.00 | | 1 250 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 038.00 | 616 473.00 | | 559 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 094.00 | | 2 293 094.00 | 2 293 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 094.00 | | 2 293 094.00 | 2 293 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 61.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 61.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 2 994.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 2 994.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -2 932.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 466.00 | 2 229 809.00 | | 2 297 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 415.00 | 2 138 884.00 | | 2 280 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 051.00 | 90 926.00 | | 17 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 784.00 | | 16 745.00 | 56 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 70 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 63 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 668.00 | | 16 745.00 | 49 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 291.00 | 6 247.00 | 2 061.00 | 35 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 6 247.00 | 2 061.00 | 35 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 138.00 | 220 138.00 | | 220 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 715 890.00 | 715 890.00 | | 715 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VI Groupe et associés | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 440.00 | 854 440.00 | | 854 440.00 |
VW T.V.A. | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 038.00 | 559 038.00 | | 559 038.00 |