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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 623.00 | 31 376.00 | 6 246.00 | 37 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 046.00 | 3 914.00 | 8 131.00 | 12 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 784.00 | 35 291.00 | 21 493.00 | 56 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 048.00 | | 868 048.00 | 868 048.00 |
BZ Autres créances | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 283 564.00 | | 283 564.00 | 283 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 011.00 | | 1 269 011.00 | 1 269 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 794.00 | 35 291.00 | 1 290 504.00 | 1 325 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 555 605.00 | 413 925.00 | | 555 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 926.00 | 141 680.00 | | 90 926.00 |
DL TOTAL (I) | 674 030.00 | 583 105.00 | | 674 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 371.00 | 291 490.00 | | 124 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 472.00 | 107 771.00 | | 194 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 445.00 | 97 926.00 | | 278 445.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 35 637.00 | | 19 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 473.00 | 549 234.00 | | 616 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 504.00 | 1 132 339.00 | | 1 290 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 575.00 | | 2 206 575.00 | 2 206 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 575.00 | | 2 206 575.00 | 2 206 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 537.00 | | 2 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 1 358.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -1 358.00 | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 726.00 | 42 591.00 | | 72 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 809.00 | 2 242 685.00 | | 2 229 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 884.00 | 2 101 005.00 | | 2 138 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 926.00 | 141 680.00 | | 90 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 311.00 | | 8 545.00 | 58 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 56 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 071.00 | 49 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 195.00 | | 8 545.00 | 51 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 739.00 | 13 623.00 | 10 072.00 | 31 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 739.00 | 13 623.00 | 10 072.00 | 31 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 472.00 | 194 472.00 | | 194 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 868 048.00 | 868 048.00 | | 868 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VI Groupe et associés | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 562.00 | 972 562.00 | | 972 562.00 |
VW T.V.A. | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 473.00 | 616 473.00 | | 616 473.00 |