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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 617.00 | 26 065.00 | 10 551.00 | 36 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 578.00 | 5 673.00 | 8 904.00 | 14 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 310.00 | 31 739.00 | 26 571.00 | 58 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 287.00 | | 747 287.00 | 747 287.00 |
BZ Autres créances | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
CF Disponibilités | 270 105.00 | | 270 105.00 | 270 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 767.00 | | 1 105 767.00 | 1 105 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 077.00 | 31 739.00 | 1 132 338.00 | 1 164 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 413 924.00 | | | 413 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
DL TOTAL (I) | 583 104.00 | | | 583 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 489.00 | | | 291 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
EA Autres dettes | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 233.00 | | | 549 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 338.00 | | | 1 132 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 233.00 | | | 549 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 673.00 | 39 815.00 | 2 236 488.00 | 2 196 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 673.00 | 39 815.00 | 2 236 488.00 | 2 196 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 685.00 | | | 2 242 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 005.00 | | | 2 101 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 124.00 | | 11 420.00 | 48 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 58 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 51 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | | 10 420.00 | 42 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 1 000.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 549.00 | 10 424.00 | 1 234.00 | 22 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 549.00 | 10 424.00 | 1 234.00 | 22 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 747 287.00 | 747 287.00 | | 747 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VI Groupe et associés | 291 489.00 | 291 489.00 | | 291 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 776.00 | 835 661.00 | 7 115.00 | 842 776.00 |
VW T.V.A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 233.00 | 549 233.00 | | 549 233.00 |