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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 1 331.00 | 9 364.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 841.00 | 1 331.00 | 650 510.00 | 651 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BZ Autres créances | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 944.00 | 1 331.00 | 779 613.00 | 780 944.00 |
CU Autres participations | 641 146.00 | | 641 146.00 | 641 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 630.00 | 728 630.00 | | 728 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
DG Autres réserves | 22 427.00 | 29 202.00 | | 22 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 662.00 | -6 774.00 | | -52 662.00 |
DL TOTAL (I) | 759 454.00 | 812 116.00 | | 759 454.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 10 245.00 | | 12 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | 1 095.00 | | 5 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 158.00 | 11 340.00 | | 20 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 613.00 | 850 568.00 | | 779 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 158.00 | 11 340.00 | | 20 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FG Production vendue services | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | -5 902.00 | | 9 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 767.00 | 96 975.00 | | 73 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 430.00 | 103 750.00 | | 126 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 662.00 | -6 774.00 | | -52 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VB T. V. A. | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |