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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 222 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 184 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 591.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 500 386.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 947 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 212.00 | 767 373.00 | | 753 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 001.00 | 14 721.00 | | 27 001.00 |
DG Autres réserves | 193 411.00 | 131 634.00 | | 193 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 669.00 | 245 596.00 | | 217 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 492.00 | 1 228 522.00 | | 1 260 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 017.00 | 128 513.00 | | 130 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 13 815.00 | | 25 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 070.00 | 5 783.00 | | 83 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 895.00 | 148 112.00 | | 239 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 386.00 | 1 376 634.00 | | 1 500 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 895.00 | 148 112.00 | | 239 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 10 000.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 802.00 | -10 000.00 | | 8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 381.00 | 287 423.00 | | 589 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 712.00 | 41 828.00 | | 371 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 669.00 | 245 596.00 | | 217 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 903.00 | | 174 442.00 | 1 020 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 1 171 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 1 190 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 032.00 | | 173 151.00 | 1 003 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424.00 | 980.00 | | 4 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 894.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 128.00 | 222 128.00 | | 222 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067.00 | 384 984.00 | 1 083.00 | 386 067.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 895.00 | 239 895.00 | | 239 895.00 |