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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 447.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 016 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 873.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 742.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 376 634.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 952 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 373.00 | 767 373.00 | | 767 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 721.00 | 5 275.00 | | 14 721.00 |
DG Autres réserves | 131 634.00 | 32 168.00 | | 131 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 596.00 | 188 912.00 | | 245 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 522.00 | 1 062 927.00 | | 1 228 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 513.00 | 127 014.00 | | 128 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 67 905.00 | | 13 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783.00 | 16 664.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 112.00 | 211 583.00 | | 148 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 634.00 | 1 274 510.00 | | 1 376 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 112.00 | 211 583.00 | | 148 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 9 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 5 733.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -3 226.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 423.00 | 288 354.00 | | 287 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 828.00 | 99 442.00 | | 41 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 596.00 | 188 912.00 | | 245 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 041.00 | | | 1 033 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 138.00 | 1 003 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 1 020 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 170.00 | | | 1 015 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530.00 | 894.00 | 4 424.00 | 3 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 894.00 | 4 424.00 | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
UX Autres créances clients | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 112.00 | 148 112.00 | | 148 112.00 |