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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 234.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 137 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 854 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 10 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 140 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 995 033.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 701 805.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 373.00 | 767 373.00 | | 767 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
DH Report à nouveau | -8 858.00 | -30 234.00 | | -8 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 185.00 | 21 376.00 | | 43 185.00 |
DL TOTAL (I) | 874 014.00 | 830 829.00 | | 874 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 551.00 | 8 955.00 | | 57 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 468.00 | 6 448.00 | | 15 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 019.00 | 17 462.00 | | 121 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 033.00 | 848 291.00 | | 995 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 451.00 | 17 462.00 | | 82 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | 6.00 | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 037.00 | 60 558.00 | | 149 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 852.00 | 39 181.00 | | 105 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 185.00 | 21 376.00 | | 43 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 466.00 | | 198 175.00 | 662 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 839 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 857 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 696.00 | | 7 175.00 | 10 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 770.00 | | 191 000.00 | 651 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 771.00 | 2 637.00 | 1 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 771.00 | 2 637.00 | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 137 500.00 | 125 448.00 | 12 052.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VB T. V. A. | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 262.00 | 255 210.00 | 12 052.00 | 267 262.00 |