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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 459.00 | | 348 459.00 | 348 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 904.00 | 28 636.00 | 3 268.00 | 31 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 363.00 | 28 636.00 | 351 727.00 | 380 363.00 |
060 Stock marchandises | 39 451.00 | 17 117.00 | 22 334.00 | 39 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
072 Créances – Autres | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
084 Disponibilités | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 492.00 | 17 117.00 | 86 376.00 | 103 492.00 |
110 Total général Actif | 483 855.00 | 45 752.00 | 438 103.00 | 483 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 877.00 | | | 204 877.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 002.00 | | | 205 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
242 Autres charges externes. | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
252 Charges sociales | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
294 Charges financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 449.00 | | | 380 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 819.00 | | | 819.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 81.00 | | | 81.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 121.00 | | | 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |