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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 459.00 | | 348 459.00 | 348 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 32 721.00 | 14 137.00 | 46 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 317.00 | 32 721.00 | 362 596.00 | 395 317.00 |
060 Stock marchandises | 38 276.00 | 13 375.00 | 24 901.00 | 38 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 317.00 | 13 375.00 | 57 942.00 | 71 317.00 |
110 Total général Actif | 466 634.00 | 46 097.00 | 420 537.00 | 466 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 523.00 | | | 188 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
252 Charges sociales | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
294 Charges financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 363.00 | | | 380 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |