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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 459.00 | | 348 459.00 | 348 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 35 435.00 | 11 422.00 | 46 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 317.00 | 35 435.00 | 359 881.00 | 395 317.00 |
060 Stock marchandises | 37 498.00 | 13 342.00 | 24 156.00 | 37 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
088 Caisse | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 305.00 | 13 342.00 | 44 962.00 | 58 305.00 |
110 Total général Actif | 453 622.00 | 48 778.00 | 404 844.00 | 453 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 778.00 | | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
252 Charges sociales | 856.00 | | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
294 Charges financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 317.00 | | | 395 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33.00 | | | 33.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |