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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 459.00 | | 348 459.00 | 348 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 161.00 | 36 863.00 | 10 297.00 | 47 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 620.00 | 36 863.00 | 358 756.00 | 395 620.00 |
060 Stock marchandises | 33 637.00 | 13 982.00 | 19 655.00 | 33 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 666.00 | 13 982.00 | 39 685.00 | 53 666.00 |
110 Total général Actif | 449 286.00 | 50 845.00 | 398 441.00 | 449 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
242 Autres charges externes. | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
294 Charges financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 274.00 | | | 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 317.00 | | | 395 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 640.00 | | | 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |