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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 759.00 | 49 741.00 | 31 018.00 | 80 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 576.00 | 49 741.00 | 54 834.00 | 104 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
110 Total général Actif | 138 243.00 | 49 741.00 | 88 502.00 | 138 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 658.00 | 196 529.00 | | 226 658.00 |
222 Production stockée | -10 693.00 | 18 200.00 | | -10 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 480.00 | | |
230 Autres produits | 199.00 | 665.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 164.00 | 217 874.00 | | 216 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 358.00 | 92 910.00 | | 104 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -35.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 32 906.00 | 32 082.00 | | 32 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 950.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 523.00 | 46 082.00 | | 34 523.00 |
252 Charges sociales | 17 042.00 | 22 533.00 | | 17 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 735.00 | 8 924.00 | | 9 735.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 346.00 | 204 466.00 | | 200 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 818.00 | 13 408.00 | | 15 818.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 632.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | 1 659.00 | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 857.00 | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 406.00 | 10 524.00 | | 9 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |