| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 082.00 | 13 800.00 | 8 282.00 | 22 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 645.00 | 37 937.00 | 13 708.00 | 51 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 462.00 | 51 737.00 | 23 725.00 | 75 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 863.00 | 178.00 | 14 685.00 | 14 863.00 |
072 Créances – Autres | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
084 Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 957.00 | 178.00 | 60 779.00 | 60 957.00 |
110 Total général Actif | 136 419.00 | 51 915.00 | 84 504.00 | 136 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 406.00 | 148 372.00 | | 80 406.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | -3 207.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 235.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 769.00 | 145 399.00 | | 107 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 012.00 | 82 131.00 | | 59 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -150.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 34 229.00 | 25 373.00 | | 34 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 040.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 136.00 | 20 600.00 | | 7 136.00 |
252 Charges sociales | 3 730.00 | 10 034.00 | | 3 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 158.00 | 8 642.00 | | 7 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 178.00 | 13 800.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | | 2 266.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 486.00 | 163 736.00 | | 112 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 717.00 | -18 337.00 | | -4 717.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 265.00 | 12 000.00 | | 18 265.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 1 067.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 626.00 | 5 238.00 | | 12 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | -12 638.00 | | 97.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |