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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 906.00 | 3 910.00 | 83 996.00 | 87 906.00 |
BZ Autres créances | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CF Disponibilités | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 029.00 | 3 910.00 | 179 119.00 | 183 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 109.00 | 3 910.00 | 219 199.00 | 223 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 589.00 | -17 026.00 | | 15 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 438.00 | 32 715.00 | | 32 438.00 |
DL TOTAL (I) | 49 127.00 | 16 689.00 | | 49 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 178.00 | 76 573.00 | | 77 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 751.00 | | 66 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 182.00 | 9 145.00 | | 23 182.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 1 280.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 072.00 | 87 750.00 | | 170 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 199.00 | 104 438.00 | | 219 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 072.00 | 87 750.00 | | 170 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 931.00 | | 147 931.00 | 147 931.00 |
FG Production vendue services | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 2 608.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 001.00 | 155 108.00 | | 202 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 563.00 | 122 393.00 | | 169 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 438.00 | 32 715.00 | | 32 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 352.00 | 92 660.00 | 4 692.00 | 97 352.00 |
VW T.V.A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 072.00 | 170 072.00 | | 170 072.00 |