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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 912.00 | 8 087.00 | 8 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 904.00 | 912.00 | 84 992.00 | 85 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 787.00 | 9 300.00 | 49 487.00 | 58 787.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 941.00 | 9 300.00 | 135 641.00 | 144 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 845.00 | 10 212.00 | 220 633.00 | 230 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 855.00 | 17 587.00 | | 18 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | 26 268.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 51 312.00 | 44 955.00 | | 51 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251.00 | 20 249.00 | | 10 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 025.00 | 122 083.00 | | 136 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 1 465.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 562.00 | 16 150.00 | | 15 562.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 1 283.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 321.00 | 161 229.00 | | 169 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 633.00 | 206 184.00 | | 220 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 321.00 | 150 978.00 | | 169 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
FG Production vendue services | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 316.00 | | 157 316.00 | 157 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | 504.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 146.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 146.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5 146.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 4 428.00 | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 454.00 | 167 352.00 | | 157 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 097.00 | 141 084.00 | | 126 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 357.00 | 26 268.00 | | 31 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 080.00 | | 15 824.00 | 70 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 6 825.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 475.00 | 65 490.00 | 17 985.00 | 83 475.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 321.00 | 169 321.00 | | 169 321.00 |