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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 710.00 | 5 110.00 | 132 600.00 | 137 710.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CF Disponibilités | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 002.00 | 5 110.00 | 195 892.00 | 201 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 082.00 | 5 110.00 | 265 972.00 | 271 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 027.00 | 15 589.00 | | 38 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | 32 438.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 78 687.00 | 49 127.00 | | 78 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 216.00 | 77 178.00 | | 120 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 66 655.00 | | 9 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | 23 182.00 | | 28 859.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | 3 057.00 | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 285.00 | 170 072.00 | | 187 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 972.00 | 219 199.00 | | 265 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 285.00 | 170 072.00 | | 187 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
FG Production vendue services | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 5 571.00 | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 906.00 | 202 001.00 | | 184 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 346.00 | 169 563.00 | | 145 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | 32 438.00 | | 39 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 080.00 | | 30 000.00 | 40 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | 1 200.00 | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | 1 200.00 | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | 1 200.00 | | 3 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UX Autres créances clients | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VP Divers | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 981.00 | 146 849.00 | 6 132.00 | 152 981.00 |
VW T.V.A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 285.00 | 187 285.00 | | 187 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |