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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 184.00 | | 206 184.00 | 206 184.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 587.00 | 38 027.00 | | 17 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 268.00 | 39 560.00 | | 26 268.00 |
DL TOTAL (I) | 44 955.00 | 78 687.00 | | 44 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 083.00 | 120 216.00 | | 122 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 9 101.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 150.00 | 28 859.00 | | 16 150.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 29 110.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 229.00 | 187 285.00 | | 161 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 184.00 | 265 972.00 | | 206 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 978.00 | 187 285.00 | | 150 978.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
FG Production vendue services | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 241.00 | | 162 241.00 | 162 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 842.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | 235.00 | | 5 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 235.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | 6 321.00 | | -5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 8 156.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 352.00 | 184 906.00 | | 167 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 084.00 | 145 346.00 | | 141 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 268.00 | 39 560.00 | | 26 268.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 110.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 249.00 | 9 998.00 | 10 251.00 | 20 249.00 |
VI Groupe et associés | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VP Divers | 775.00 | | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 229.00 | 150 978.00 | 10 251.00 | 161 229.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |