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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 873.00 | 7 304.00 | 32 569.00 | 39 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 678.00 | 10 108.00 | 32 569.00 | 42 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
060 Stock marchandises | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
084 Disponibilités | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
110 Total général Actif | 148 035.00 | 10 108.00 | 137 927.00 | 148 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 383.00 | 137 998.00 | | 169 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 458.00 | 166 284.00 | | 205 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | 18 000.00 | | -14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 604.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 688.00 | 324 890.00 | | 364 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 950.00 | 115 333.00 | | 177 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 700.00 | | | -42 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 450.00 | 84 303.00 | | 94 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -1 100.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 41 965.00 | 31 995.00 | | 41 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 2 656.00 | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 522.00 | 33 256.00 | | 43 522.00 |
252 Charges sociales | 16 916.00 | 8 178.00 | | 16 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | 2 568.00 | | 8 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 326.00 | 277 190.00 | | 342 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 362.00 | 47 700.00 | | 22 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 204.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 480.00 | 40.00 | | 9 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -326.00 | | | -326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 674.00 | 47 456.00 | | 29 674.00 |