| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 007.00 | 13 753.00 | 39 254.00 | 53 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 811.00 | 16 558.00 | 39 254.00 | 55 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
060 Stock marchandises | 84 361.00 | | 84 361.00 | 84 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
072 Créances – Autres | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
084 Disponibilités | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 851.00 | | 160 851.00 | 160 851.00 |
110 Total général Actif | 216 662.00 | 16 558.00 | 200 105.00 | 216 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 619.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 200.00 | 169 383.00 | | 212 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 752.00 | 205 458.00 | | 301 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 760.00 | 3 845.00 | | 4 760.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -14 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 1.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 976.00 | 364 688.00 | | 514 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 187.00 | 177 950.00 | | 219 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 661.00 | -42 700.00 | | -41 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 909.00 | 94 450.00 | | 135 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | -800.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 60 947.00 | 41 965.00 | | 60 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 2 519.00 | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 536.00 | 43 522.00 | | 55 536.00 |
252 Charges sociales | 21 524.00 | 16 916.00 | | 21 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | 8 505.00 | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 650.00 | 342 326.00 | | 458 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 326.00 | 22 362.00 | | 56 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 16 839.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 373.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 085.00 | 9 480.00 | | 5 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | -326.00 | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 139.00 | 29 674.00 | | 61 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 605.00 | | | 21 605.00 |