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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 571.00 | 56 624.00 | 52 947.00 | 109 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 375.00 | 59 428.00 | 52 947.00 | 112 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
060 Stock marchandises | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
072 Créances – Autres | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
084 Disponibilités | 141 244.00 | | 141 244.00 | 141 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 133.00 | | 386 133.00 | 386 133.00 |
110 Total général Actif | 498 508.00 | 59 428.00 | 439 080.00 | 498 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 526.00 | | | 526.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 826.00 | | | 55 826.00 |