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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 527.00 | 25 925.00 | 43 602.00 | 69 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 331.00 | 28 730.00 | 43 602.00 | 72 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
060 Stock marchandises | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
110 Total général Actif | 237 180.00 | 28 730.00 | 208 450.00 | 237 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 108.00 | 212 200.00 | | 238 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 396 514.00 | 301 752.00 | | 396 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 434.00 | 4 760.00 | | 6 434.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 265.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 059.00 | 514 976.00 | | 641 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 922.00 | 219 187.00 | | 162 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 319.00 | -41 661.00 | | 56 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 818.00 | 135 909.00 | | 159 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 130 978.00 | 60 947.00 | | 130 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948.00 | 2 274.00 | | 9 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 644.00 | 55 536.00 | | 77 644.00 |
252 Charges sociales | 31 869.00 | 21 524.00 | | 31 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 172.00 | 8 124.00 | | 12 172.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 641 670.00 | 458 650.00 | | 641 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -611.00 | 56 326.00 | | -611.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 220.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 5 085.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | 1 882.00 | | -1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282.00 | 61 139.00 | | 282.00 |