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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 512.00 | | 206 512.00 | 206 512.00 |
CU Autres participations | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 426.00 | 1 452.00 | | 36 426.00 |
DL TOTAL (I) | 107 878.00 | 71 452.00 | | 107 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 747.00 | 44 277.00 | | 36 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716.00 | 82 641.00 | | 31 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 5 152.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 043.00 | 32 173.00 | | 26 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 634.00 | 164 243.00 | | 98 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 512.00 | 235 695.00 | | 206 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 453.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 135.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435.00 | 135.00 | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -135.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 950.00 | 210 000.00 | | 232 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 524.00 | 208 548.00 | | 196 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 426.00 | 1 452.00 | | 36 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 157 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 157 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 949.00 | | | 174 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 747.00 | 7 161.00 | 29 586.00 | 36 747.00 |
VI Groupe et associés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 961.00 | 30 661.00 | 300.00 | 30 961.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 634.00 | 69 048.00 | 29 586.00 | 98 634.00 |