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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 685.00 | 5 697.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 131.00 | 685.00 | 163 446.00 | 164 131.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 010.00 | 685.00 | 182 325.00 | 183 010.00 |
CU Autres participations | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 70 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 7 000.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 38 734.00 | 8 038.00 | | 38 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 59 896.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 84 937.00 | 144 934.00 | | 84 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 334.00 | 20 100.00 | | 58 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 354.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 585.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 920.00 | 23 318.00 | | 9 920.00 |
EA Autres dettes | 24 071.00 | 15 500.00 | | 24 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 389.00 | 73 857.00 | | 97 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 325.00 | 218 791.00 | | 182 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 10 030.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 183.00 | 256 608.00 | | 115 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 181.00 | 196 712.00 | | 115 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 59 896.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 339.00 | | 2 792.00 | 161 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 2 792.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 334.00 | 19 694.00 | 38 640.00 | 58 334.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 432.00 | 14 132.00 | 300.00 | 14 432.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 389.00 | 58 356.00 | 39 033.00 | 97 389.00 |