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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 1 974.00 | 4 407.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 131.00 | 1 974.00 | 162 156.00 | 164 131.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 705.00 | 1 974.00 | 176 730.00 | 178 705.00 |
CU Autres participations | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 28 737.00 | 38 734.00 | | 28 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529.00 | 2.00 | | -529.00 |
DL TOTAL (I) | 74 408.00 | 84 937.00 | | 74 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 643.00 | 58 334.00 | | 38 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 4 670.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071.00 | 9 920.00 | | 7 071.00 |
EA Autres dettes | 55 271.00 | 24 071.00 | | 55 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 323.00 | 97 389.00 | | 102 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 730.00 | 182 325.00 | | 176 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 273.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 015.00 | 115 183.00 | | 128 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 544.00 | 115 181.00 | | 128 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529.00 | 2.00 | | -529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 1 290.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 1 290.00 | | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 643.00 | 11 992.00 | 26 651.00 | 38 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 767.00 | 12 467.00 | 300.00 | 12 767.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 323.00 | 75 672.00 | 26 651.00 | 102 323.00 |