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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 292.00 | 3 298.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 339.00 | 292.00 | 161 047.00 | 161 339.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 083.00 | 292.00 | 218 791.00 | 219 083.00 |
CU Autres participations | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 038.00 | 12 668.00 | | 8 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 896.00 | -4 630.00 | | 59 896.00 |
DL TOTAL (I) | 144 934.00 | 85 038.00 | | 144 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 100.00 | 23 966.00 | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 19 435.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 5 481.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | 10 186.00 | | 23 318.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 857.00 | 77 068.00 | | 73 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 791.00 | 162 107.00 | | 218 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 41.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 41.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -41.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 608.00 | 183 555.00 | | 256 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 712.00 | 188 185.00 | | 196 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 896.00 | -4 630.00 | | 59 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 749.00 | | 3 590.00 | 157 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VC Groupe et associés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 890.00 | 7 715.00 | 7 175.00 | 14 890.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 71.00 | 283.00 | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 044.00 | 57 744.00 | 300.00 | 58 044.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 857.00 | 56 399.00 | 7 458.00 | 63 857.00 |