| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 408.00 | 296 479.00 | 1 929.00 | 298 408.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 282.00 | | 284 282.00 | 284 282.00 |
AN Terrains | 4 324 145.00 | 1 988 332.00 | 2 335 814.00 | 4 324 145.00 |
AP Constructions | 35 133 965.00 | 25 111 096.00 | 10 022 869.00 | 35 133 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723 704.00 | 14 857 254.00 | 4 866 450.00 | 19 723 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 882.00 | 1 354 569.00 | 110 312.00 | 1 464 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 274 824.00 | | 2 274 824.00 | 2 274 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 228 864.00 | | 2 228 864.00 | 2 228 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 900 145.00 | 43 607 730.00 | 22 292 415.00 | 65 900 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
BT Marchandises | 18 400 458.00 | 108 210.00 | 18 292 248.00 | 18 400 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 229 727.00 | 1 712 980.00 | 15 516 747.00 | 17 229 727.00 |
BZ Autres créances | 3 364 857.00 | 2 500.00 | 3 362 357.00 | 3 364 857.00 |
CF Disponibilités | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 281 034.00 | 1 823 690.00 | 37 457 345.00 | 39 281 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 181 179.00 | 45 431 419.00 | 59 749 760.00 | 105 181 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 228 864.00 | | | 2 228 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 884 278.00 | | | 1 884 278.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 746.00 | | | 4 561 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 903.00 | | | 808 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 175.00 | | | 456 175.00 |
DH Report à nouveau | 20 039 293.00 | | | 20 039 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 176.00 | | | 368 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DK Provisions réglementées | 6 265 272.00 | | | 6 265 272.00 |
DL TOTAL (I) | 32 537 765.00 | | | 32 537 765.00 |
DP Provisions pour risques | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842 285.00 | | | 17 842 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 853.00 | | | 588 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 691.00 | | | 4 669 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 821.00 | | | 2 474 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404.00 | | | 1 067 404.00 |
EA Autres dettes | 386 264.00 | | | 386 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 047 018.00 | | | 27 047 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 749 760.00 | | | 59 749 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 825 720.00 | | | 26 825 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 842 285.00 | | | 17 842 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 711 977.00 | 456 708.00 | 97 168 685.00 | 96 711 977.00 |
FG Production vendue services | 5 772 257.00 | 29 458.00 | 5 801 715.00 | 5 772 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 484 234.00 | 486 166.00 | 102 970 400.00 | 102 484 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 436 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 781 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 194 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 340.00 | | | 317 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 095.00 | | | 466 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 327.00 | | | 327 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 882.00 | | | 365 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 059 176.00 | | | 104 059 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 691 000.00 | | | 103 691 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 176.00 | | | 368 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 995.00 | | | 130 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 489 906.00 | | 6 091 136.00 | 60 489 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 2 280 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 818.00 | 44 082.00 | 65 900 145.00 | 636 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 818.00 | 42 913.00 | 62 921 520.00 | 636 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 535.00 | | 70 526.00 | 627 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809 509.00 | | 3 791 740.00 | 59 809 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 862.00 | | 2 228 870.00 | 52 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 620 018.00 | | | 620 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 333 470.00 | 2 309 824.00 | 35 563.00 | 41 333 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 678.00 | 9 801.00 | | 286 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046 792.00 | 2 300 023.00 | 35 563.00 | 41 046 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 077 304.00 | 310 176.00 | 122 208.00 | 6 077 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 480.00 | 17 150.00 | 404 653.00 | 552 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 401.00 | 92 995.00 | 12 187.00 | 27 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621 054.00 | 133 589.00 | 41 663.00 | 1 621 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 955.00 | 226 584.00 | 53 849.00 | 1 650 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280 738.00 | 553 910.00 | 580 710.00 | 8 280 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 584.00 | 458 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 327.00 | 122 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 691.00 | 4 619 691.00 | 50 000.00 | 4 669 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 190.00 | 748 190.00 | | 748 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 219.00 | 595 219.00 | | 595 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 404.00 | 1 067 404.00 | | 1 067 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 264.00 | 386 264.00 | | 386 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 228 864.00 | 2 228 864.00 | | 2 228 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 492 688.00 | | | 14 492 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737 039.00 | | | 2 737 039.00 |
VB T. V. A. | 220 935.00 | | | 220 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842 285.00 | 17 842 285.00 | | 17 842 285.00 |
VI Groupe et associés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 459.00 | | | 333 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
VP Divers | 185 197.00 | | | 185 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 813.00 | 715 813.00 | | 715 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 847 494.00 | 20 940 977.00 | 1 906 516.00 | 22 847 494.00 |
VW T.V.A. | 415 600.00 | 244 302.00 | 171 298.00 | 415 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 165.00 | 26 236 867.00 | 221 298.00 | 26 458 165.00 |