| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 098.00 | 441 926.00 | 96 172.00 | 538 098.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AN Terrains | 5 277 118.00 | 2 570 902.00 | 2 706 216.00 | 5 277 118.00 |
AP Constructions | 37 734 200.00 | 28 816 519.00 | 8 917 681.00 | 37 734 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593 945.00 | 17 486 107.00 | 5 107 838.00 | 22 593 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 820.00 | 1 533 956.00 | 136 865.00 | 1 670 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 687.00 | | 406 687.00 | 406 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 448.00 | | 296 448.00 | 296 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 696 906.00 | 50 849 410.00 | 17 847 496.00 | 68 696 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
BT Marchandises | 16 799 829.00 | 28 506.00 | 16 771 324.00 | 16 799 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981 091.00 | 1 883 135.00 | 15 097 956.00 | 16 981 091.00 |
BZ Autres créances | 4 299 663.00 | 2 500.00 | 4 297 163.00 | 4 299 663.00 |
CF Disponibilités | 227 190.00 | | 227 190.00 | 227 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 395 457.00 | 1 914 141.00 | 36 481 316.00 | 38 395 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 092 363.00 | 52 763 551.00 | 54 328 812.00 | 107 092 363.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 746.00 | 4 561 746.00 | | 4 561 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 903.00 | 808 903.00 | | 808 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 175.00 | 456 175.00 | | 456 175.00 |
DH Report à nouveau | 23 764 895.00 | 21 598 512.00 | | 23 764 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 214.00 | 2 166 383.00 | | 209 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 005.00 | 26 610.00 | | 21 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491 112.00 | 2 086 779.00 | | 1 491 112.00 |
DL TOTAL (I) | 31 313 050.00 | 31 705 109.00 | | 31 313 050.00 |
DP Provisions pour risques | 55 170.00 | 19 170.00 | | 55 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 255.00 | 96 705.00 | | 98 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 425.00 | 115 875.00 | | 153 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994 321.00 | 20 567 275.00 | | 14 994 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 12 400.00 | | 11 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 134.00 | 128 162.00 | | 76 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 279.00 | 5 428 178.00 | | 4 344 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 678.00 | 3 162 918.00 | | 2 701 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 652.00 | 390 939.00 | | 253 652.00 |
EA Autres dettes | 480 373.00 | 170 446.00 | | 480 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 862 337.00 | 29 860 318.00 | | 22 862 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 328 812.00 | 61 681 302.00 | | 54 328 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 994 321.00 | 20 560 840.00 | | 14 994 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 481 639.00 | 495 393.00 | 98 977 032.00 | 98 481 639.00 |
FG Production vendue services | 3 317 780.00 | | 3 317 780.00 | 3 317 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 799 419.00 | 495 393.00 | 102 294 812.00 | 101 799 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 321 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 490 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 220 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 770 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 850.00 | 45 763.00 | | 8 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 943.00 | 18 637.00 | | 19 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 311.00 | 2 457 845.00 | | 698 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 104.00 | 2 522 245.00 | | 727 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 17 896.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | 27 891.00 | | 3 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 644.00 | 203 719.00 | | 138 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 324.00 | 249 507.00 | | 143 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 780.00 | 2 272 739.00 | | 583 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 111 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 216 584.00 | 108 561 856.00 | | 103 216 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 007 370.00 | 106 395 473.00 | | 103 007 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 214.00 | 2 166 383.00 | | 209 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 009 276.00 | | 1 546 565.00 | 69 009 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070 586.00 | | 360 666.00 | 1 070 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 781 248.00 | 77 687.00 | 68 696 908.00 | 1 781 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 662.00 | 77 687.00 | 67 682 770.00 | 710 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 470.00 | | | 653 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 941 060.00 | | 1 530 059.00 | 66 941 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 747.00 | | 16 506.00 | 1 414 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 353 518.00 | 2 570 322.00 | 74 430.00 | 48 353 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 746.00 | 47 180.00 | | 394 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 958 772.00 | 2 523 142.00 | 74 430.00 | 47 958 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 086 779.00 | 102 644.00 | 698 311.00 | 2 086 779.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 875.00 | 37 550.00 | | 115 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 466.00 | | 5 960.00 | 34 466.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804 020.00 | 98 647.00 | 19 532.00 | 1 804 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 987.00 | 98 647.00 | 25 493.00 | 1 840 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043 641.00 | 238 841.00 | 723 803.00 | 4 043 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 197.00 | 25 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 644.00 | 698 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 279.00 | 4 344 279.00 | | 4 344 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 123.00 | 862 123.00 | | 862 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 500.00 | 561 500.00 | | 561 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 652.00 | 253 652.00 | | 253 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 373.00 | 480 373.00 | | 480 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 448.00 | | 296 448.00 | 296 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 904 762.00 | 13 904 762.00 | | 13 904 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076 329.00 | 1 004 880.00 | 2 071 449.00 | 3 076 329.00 |
VB T. V. A. | 343 904.00 | 343 904.00 | | 343 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 994 321.00 | 14 994 321.00 | | 14 994 321.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367 034.00 | | | 1 367 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178 875.00 | 1 178 875.00 | | 1 178 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 075.00 | 796 075.00 | | 796 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 718.00 | 2 645 718.00 | | 2 645 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 617 835.00 | 19 211 199.00 | 2 406 636.00 | 21 617 835.00 |
VW T.V.A. | 481 979.00 | 481 979.00 | | 481 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 203.00 | 22 786 203.00 | | 22 786 203.00 |