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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 509.00 | 347 803.00 | 184 706.00 | 532 509.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 535 658.00 | 2 140 796.00 | 2 394 861.00 | 4 535 658.00 |
AP Constructions | 36 802 034.00 | 26 334 935.00 | 10 467 098.00 | 36 802 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 071 187.00 | 15 693 165.00 | 6 378 022.00 | 22 071 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 852.00 | 1 397 258.00 | 249 594.00 | 1 646 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 719.00 | | 691 719.00 | 691 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 037 752.00 | | 2 037 752.00 | 2 037 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 480 790.00 | 45 913 958.00 | 22 566 831.00 | 68 480 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
BT Marchandises | 14 176 372.00 | 26 403.00 | 14 149 969.00 | 14 176 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 871 043.00 | 1 896 339.00 | 16 974 704.00 | 18 871 043.00 |
BZ Autres créances | 3 570 359.00 | 2 500.00 | 3 567 859.00 | 3 570 359.00 |
CF Disponibilités | 204 334.00 | | 204 334.00 | 204 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 930 405.00 | 1 925 241.00 | 35 005 164.00 | 36 930 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 411 195.00 | 47 839 200.00 | 57 571 995.00 | 105 411 195.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 746.00 | 4 561 746.00 | | 4 561 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 903.00 | 808 903.00 | | 808 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 175.00 | 456 175.00 | | 456 175.00 |
DH Report à nouveau | 20 407 469.00 | 20 039 293.00 | | 20 407 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 043.00 | 368 176.00 | | 1 191 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 405.00 | 38 200.00 | | 32 405.00 |
DK Provisions réglementées | 4 340 906.00 | 6 265 272.00 | | 4 340 906.00 |
DL TOTAL (I) | 31 798 647.00 | 32 537 765.00 | | 31 798 647.00 |
DP Provisions pour risques | 61 610.00 | 78 760.00 | | 61 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 585.00 | 86 217.00 | | 100 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 195.00 | 164 977.00 | | 162 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811 523.00 | 17 842 285.00 | | 8 811 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011 900.00 | 17 700.00 | | 8 011 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 065.00 | 588 853.00 | | 58 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 844.00 | 4 669 691.00 | | 5 024 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122 739.00 | 2 474 822.00 | | 3 122 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 012.00 | 1 067 404.00 | | 327 012.00 |
EA Autres dettes | 255 070.00 | 386 264.00 | | 255 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 611 153.00 | 27 047 013.00 | | 25 611 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 571 995.00 | 59 749 760.00 | | 57 571 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 884 855.00 | 233 662.00 | 92 118 517.00 | 91 884 855.00 |
FG Production vendue services | 5 346 532.00 | | 5 346 532.00 | 5 346 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 231 388.00 | 233 662.00 | 97 465 050.00 | 97 231 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 753 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 298 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 224 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 12 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 953 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 332.00 | 26 546.00 | | 12 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 392.00 | 317 340.00 | | 68 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 163.00 | 122 209.00 | | 2 099 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 887.00 | 466 095.00 | | 2 179 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 649.00 | 29 877.00 | | 71 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 922.00 | 8 678.00 | | 194 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 796.00 | 327 327.00 | | 174 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 367.00 | 365 882.00 | | 441 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738 520.00 | 100 212.00 | | 1 738 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 254.00 | 73 869.00 | | 466 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 134 429.00 | 104 059 176.00 | | 100 134 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 943 387.00 | 103 691 000.00 | | 98 943 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 043.00 | 368 176.00 | | 1 191 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 309.00 | 130 995.00 | | 135 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 14 000.00 | 17 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 14 000.00 | 17 000.00 | 165 000.00 |