| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 222.00 | 535 460.00 | 6 762.00 | 542 222.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AN Terrains | 5 294 823.00 | 2 780 396.00 | 2 514 427.00 | 5 294 823.00 |
AP Constructions | 38 109 404.00 | 30 025 479.00 | 8 083 924.00 | 38 109 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 350.00 | 18 316 872.00 | 4 844 479.00 | 23 161 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 171.00 | 1 458 156.00 | 355 015.00 | 1 813 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 879.00 | | 214 879.00 | 214 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BF Prêts | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 319 855.00 | 53 116 362.00 | 16 203 493.00 | 69 319 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 858.00 | | 198 858.00 | 198 858.00 |
BT Marchandises | 14 982 788.00 | 41 882.00 | 14 940 906.00 | 14 982 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 422 860.00 | 1 878 809.00 | 16 544 051.00 | 18 422 860.00 |
BZ Autres créances | 2 687 495.00 | 2 500.00 | 2 684 995.00 | 2 687 495.00 |
CF Disponibilités | 364 819.00 | | 364 819.00 | 364 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 656 820.00 | 1 923 191.00 | 34 733 629.00 | 36 656 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 976 675.00 | 55 039 553.00 | 50 937 122.00 | 105 976 675.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 746.00 | 4 561 746.00 | | 4 561 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 903.00 | 808 903.00 | | 808 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 175.00 | 456 175.00 | | 456 175.00 |
DH Report à nouveau | 23 974 109.00 | 23 764 895.00 | | 23 974 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 024.00 | 209 214.00 | | 329 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 814.00 | 21 005.00 | | 15 814.00 |
DK Provisions réglementées | 1 465 720.00 | 1 491 112.00 | | 1 465 720.00 |
DL TOTAL (I) | 31 611 490.00 | 31 313 050.00 | | 31 611 490.00 |
DP Provisions pour risques | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 760.00 | 98 255.00 | | 137 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 930.00 | 153 425.00 | | 192 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893 574.00 | 14 994 321.00 | | 11 893 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 11 900.00 | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 227.00 | 76 134.00 | | 86 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 951.00 | 4 344 279.00 | | 4 296 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 845.00 | 2 701 678.00 | | 2 519 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 496.00 | 253 652.00 | | 196 496.00 |
EA Autres dettes | 126 709.00 | 480 373.00 | | 126 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 132 702.00 | 22 862 337.00 | | 19 132 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 937 122.00 | 54 328 812.00 | | 50 937 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 799 514.00 | 171 995.00 | 97 971 509.00 | 97 799 514.00 |
FG Production vendue services | 6 155 252.00 | | 6 155 252.00 | 6 155 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 954 766.00 | 171 995.00 | 104 126 761.00 | 103 954 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 382 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 105 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -655 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 214 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 352.00 | 1 203.00 | | 213 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 935.00 | 8 850.00 | | 10 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 959.00 | 19 943.00 | | 87 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 323.00 | 698 311.00 | | 75 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 217.00 | 727 104.00 | | 174 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 1 423.00 | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 369.00 | 3 257.00 | | 9 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 930.00 | 138 644.00 | | 49 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 118.00 | 143 324.00 | | 62 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 099.00 | 583 780.00 | | 112 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 735 209.00 | 103 216 584.00 | | 104 735 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 406 186.00 | 103 007 370.00 | | 104 406 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 024.00 | 209 214.00 | | 329 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 897.00 | 125 179.00 | | 127 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 696 906.00 | 1 575 811.00 | | 68 696 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 637.00 | 68 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 959.00 | 631 902.00 | 69 319 855.00 | 320 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 959.00 | 330 265.00 | 68 593 627.00 | 320 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 470.00 | 4 124.00 | | 653 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 682 770.00 | 1 562 081.00 | | 67 682 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 666.00 | 9 606.00 | | 360 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 849 410.00 | 2 594 548.00 | 327 595.00 | 50 849 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 926.00 | 93 534.00 | | 441 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 407 484.00 | 2 501 014.00 | 327 595.00 | 50 407 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 112.00 | 49 930.00 | 75 323.00 | 1 491 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 425.00 | 39 505.00 | | 153 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 506.00 | 13 376.00 | | 28 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 883 135.00 | 37 693.00 | 42 019.00 | 1 883 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914 141.00 | 51 069.00 | 42 019.00 | 1 914 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558 678.00 | 140 504.00 | 117 342.00 | 3 558 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 574.00 | 42 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 930.00 | 75 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 951.00 | 4 296 951.00 | | 4 296 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 926.00 | 865 926.00 | | 865 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 760.00 | 556 760.00 | | 556 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
UP Prêts | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
UX Autres créances clients | 15 254 910.00 | 15 254 910.00 | | 15 254 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167 950.00 | 1 066 109.00 | 2 101 841.00 | 3 167 950.00 |
VB T. V. A. | 356 956.00 | 356 956.00 | | 356 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080 397.00 | 11 080 397.00 | | 11 080 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 177.00 | 191 039.00 | 622 138.00 | 813 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 459.00 | | | 188 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 105.00 | 369 105.00 | | 369 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 172.00 | 645 172.00 | | 645 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 004.00 | 1 832 004.00 | | 1 832 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 153 504.00 | 19 008 514.00 | 2 144 990.00 | 21 153 504.00 |
VW T.V.A. | 451 988.00 | 451 988.00 | | 451 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 046 475.00 | 18 424 338.00 | 622 138.00 | 19 046 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |