| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 8 114.00 | 1 083.00 | 9 198.00 |
AP Constructions | 54 090.00 | 46 183.00 | 7 906.00 | 54 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 56 345.00 | 32 879.00 | 89 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 735.00 | 149 865.00 | 41 869.00 | 191 735.00 |
BT Marchandises | 266 851.00 | | 266 851.00 | 266 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 364 479.00 | | 364 479.00 | 364 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 793.00 | | 777 793.00 | 777 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 528.00 | 149 865.00 | 819 663.00 | 969 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 949.00 | | | 485 949.00 |
DH Report à nouveau | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 566 893.00 | | | 566 893.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 663.00 | | | 819 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 877.00 | | 1 858.00 | 189 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 9 198.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | 1 858.00 | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 537.00 | | | 182 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 154.00 | 18 711.00 | | 131 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 2 064.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 104.00 | 16 646.00 | | 125 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 226.00 | 15 191.00 | 3 308.00 | 61 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 226.00 | 15 191.00 | 3 308.00 | 61 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 191.00 | 3 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UX Autres créances clients | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 461.00 | 146 461.00 | | 146 461.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 660.00 | 179 660.00 | | 179 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 960.00 | | | 193 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |