| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 10 535.00 | 1 125.00 | 11 661.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 627 607.00 | 336 110.00 | 291 496.00 | 627 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 806.00 | 39 318.00 | 5 487.00 | 44 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 75 080.00 | 14 144.00 | 89 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 921.00 | 461 045.00 | 319 876.00 | 780 921.00 |
BT Marchandises | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
BZ Autres créances | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
CF Disponibilités | 300 831.00 | | 300 831.00 | 300 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 980.00 | | 780 980.00 | 780 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 902.00 | 461 045.00 | 1 100 856.00 | 1 561 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 376.00 | | | 461 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 507 430.00 | | | 507 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 959.00 | | | 361 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 901.00 | | | 587 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 856.00 | | | 1 100 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 450.00 | | | 562 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 922.00 | | 6 998.00 | 773 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 639.00 | | 6 998.00 | 754 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 425.00 | 28 619.00 | | 432 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | 1 306.00 | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 196.00 | 27 313.00 | | 423 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 494.00 | 1 030.00 | | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | 1 030.00 | | 4 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
UX Autres créances clients | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 616.00 | 18 165.00 | 25 451.00 | 43 616.00 |
VI Groupe et associés | 361 959.00 | 361 959.00 | | 361 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 901.00 | 562 450.00 | 25 451.00 | 587 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
ST Autres comptes | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YT Sous‐traitance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |