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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 9 229.00 | 2 432.00 | 11 661.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 626 192.00 | 317 650.00 | 308 541.00 | 626 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 66 322.00 | 22 901.00 | 89 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 922.00 | 432 425.00 | 341 497.00 | 773 922.00 |
BT Marchandises | 274 138.00 | | 274 138.00 | 274 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
CF Disponibilités | 268 705.00 | | 268 705.00 | 268 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 310.00 | | 793 310.00 | 793 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 232.00 | 432 425.00 | 1 134 807.00 | 1 567 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 948.00 | | | 485 948.00 |
DH Report à nouveau | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 331.00 | | | -35 331.00 |
DL TOTAL (I) | 513 046.00 | | | 513 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 959.00 | | | 361 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 266.00 | | | 617 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 807.00 | | | 1 134 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 650.00 | | | 573 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 677.00 | | 961 677.00 | 961 677.00 |
FG Production vendue services | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 557.00 | | 1 012 557.00 | 1 012 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 106 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 191.00 | | | 1 091 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 523.00 | | | 1 126 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 331.00 | | | -35 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 735.00 | | 582 187.00 | 191 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | 10 085.00 | 9 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 537.00 | | 572 101.00 | 182 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 355.00 | 33 068.00 | | 399 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 1 115.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 241.00 | 31 953.00 | | 391 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 109.00 | 1 385.00 | 70 000.00 | 73 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 109.00 | 1 385.00 | 70 000.00 | 73 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
UX Autres créances clients | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 027.00 | 17 410.00 | 43 616.00 | 61 027.00 |
VI Groupe et associés | 361 959.00 | 361 959.00 | | 361 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 256.00 | 170 256.00 | | 170 256.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 266.00 | 573 650.00 | 43 616.00 | 617 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
ST Autres comptes | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 583.00 | | | 143 583.00 |