| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 13 686.00 | 10 124.00 | 23 811.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 636 207.00 | 390 617.00 | 245 589.00 | 636 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 150.00 | 38 319.00 | 3 831.00 | 42 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 015.00 | 87 318.00 | 46 697.00 | 134 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 807.00 | 529 942.00 | 313 865.00 | 843 807.00 |
BT Marchandises | 367 463.00 | | 367 463.00 | 367 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 467.00 | | 154 467.00 | 154 467.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CF Disponibilités | 400 562.00 | | 400 562.00 | 400 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 290.00 | | 994 290.00 | 994 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 097.00 | 529 942.00 | 1 308 155.00 | 1 838 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 760.00 | | | 415 760.00 |
DH Report à nouveau | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
DL TOTAL (I) | 571 374.00 | | | 571 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 515.00 | | | 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 515.00 | | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 952.00 | | | 361 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 265.00 | | | 736 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 155.00 | | | 1 308 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 117.00 | | | 588 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 233.00 | | 69 760.00 | 780 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 843 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 812 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 290.00 | | 10 143.00 | 21 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 943.00 | | 59 617.00 | 758 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 722.00 | 30 402.00 | 7 014.00 | 506 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 1 245.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 281.00 | 29 156.00 | 7 014.00 | 494 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415.00 | | 1 900.00 | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | 1 900.00 | 2 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 627.00 | 159 627.00 | | 159 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 151 418.00 | 151 418.00 | | 151 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 361 952.00 | 361 952.00 | | 361 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 542.00 | 163 542.00 | | 163 542.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 117.00 | 588 117.00 | | 728 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
YT Sous‐traitance | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 560.00 | | | 277 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 483.00 | | | 188 483.00 |
ZE Dividendes | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 006.00 | | | 159 006.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |