| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 546.00 | 14 390.00 | 38 156.00 | 52 546.00 |
AN Terrains | 357 297.00 | 109 099.00 | 248 198.00 | 357 297.00 |
AP Constructions | 136 109.00 | 76 150.00 | 59 959.00 | 136 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 557.00 | 147 520.00 | 111 037.00 | 258 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 336.00 | 147 359.00 | 72 977.00 | 220 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BF Prêts | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 923.00 | 519 019.00 | 643 904.00 | 1 162 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 412.00 | 170 755.00 | 724 657.00 | 895 412.00 |
BZ Autres créances | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
CF Disponibilités | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 713.00 | 170 755.00 | 914 958.00 | 1 085 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 636.00 | 689 774.00 | 1 558 862.00 | 2 248 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
CU Autres participations | 24 949.00 | 24 500.00 | 449.00 | 24 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 203 739.00 | 178 405.00 | | 203 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 685.00 | 25 333.00 | | 40 685.00 |
DL TOTAL (I) | 445 728.00 | 405 044.00 | | 445 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 699.00 | 257 168.00 | | 244 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 079.00 | 32 753.00 | | 28 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 706.00 | 507 687.00 | | 543 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 144.00 | 203 827.00 | | 201 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 940.00 | | |
EA Autres dettes | 95 505.00 | 170 321.00 | | 95 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 134.00 | 1 174 696.00 | | 1 113 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 862.00 | 1 579 740.00 | | 1 558 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 648.00 | 1 032 274.00 | | 971 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 170.00 | 82 114.00 | | 61 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 266.00 | | 621 266.00 | 621 266.00 |
FG Production vendue services | 1 765 460.00 | | 1 765 460.00 | 1 765 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 727.00 | | 2 386 727.00 | 2 386 727.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 27 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 343.00 | 44 188.00 | | 92 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 555.00 | 19 491.00 | | 19 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 1 483.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 8 883.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 260.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 370.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 870.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | 8 013.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 885.00 | 2 599 834.00 | | 2 511 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 200.00 | 2 574 500.00 | | 2 471 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 685.00 | 25 333.00 | | 40 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 282.00 | | 182 689.00 | 1 049 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 26 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 048.00 | 1 162 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 214.00 | 135 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 034.00 | 1 001 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 979.00 | | 605.00 | 156 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 454.00 | | 167 968.00 | 872 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 849.00 | | 14 116.00 | 19 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 380.00 | 81 387.00 | 61 248.00 | 474 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 399.00 | 4 205.00 | 22 214.00 | 32 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 980.00 | 77 182.00 | 39 034.00 | 441 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 600.00 | 32 188.00 | 33.00 | 138 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 100.00 | 44 188.00 | 33.00 | 151 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 100.00 | 44 188.00 | 33.00 | 151 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 188.00 | 33.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 706.00 | 543 706.00 | | 543 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
UP Prêts | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 690 787.00 | | | 690 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
VB T. V. A. | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 529.00 | 42 044.00 | 87 031.00 | 183 529.00 |
VI Groupe et associés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VP Divers | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 823.00 | 1 022 823.00 | | 1 022 823.00 |
VW T.V.A. | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 134.00 | 971 648.00 | 87 031.00 | 1 113 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 342.00 | 32 615.00 | | 33 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 344.00 | 21 597.00 | | 25 344.00 |
ST Autres comptes | 624 198.00 | 603 364.00 | | 624 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 858.00 | 155 154.00 | | 135 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 768 412.00 | 688 137.00 | | 768 412.00 |
YT Sous‐traitance | 327 503.00 | 414 053.00 | | 327 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 553.00 | 23 975.00 | | 30 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 242.00 | 5 722.00 | | 6 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 584.00 | 38 337.00 | | 39 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 740.00 | 511 255.00 | | 444 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 281.00 | 280 991.00 | | 309 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 455.00 | 1 218 144.00 | | 1 143 455.00 |